บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินระหว่างกาล สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแต่ละงวดของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในการ จัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ บริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิน ระหว่างกาลที่สอบทานได้ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็นไปตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น (นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2675 กรุงเทพมหานคร 3 พฤศจิกายน 2542 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 สิ น ท รั พ ย์ พันบาท 2542 2541 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,956 10,253 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุ 2) 57,090 55,509 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1,128) ( 1,128) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 55,962 54,381 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 3) 49,244 58,792 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 31,405 20,194 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,300 9,113 อื่น ๆ 272 259 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 38,977 29,566 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 159,139 152,992 เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง 1,905 2,437 เงินลงทุนในหุ้นทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 4) 3,240 3,502 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุนสุทธิจาก ค่าเสื่อมราคาสะสม (หมายเหตุ 5) 601,922 657,828 สินทรัพย์อื่น อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย - สุทธิ 36,698 23,125 รายจ่ายรอตัดบัญชีและอื่น ๆ 5,991 5,119 รวมสินทรัพย์อื่น 42,689 28,244 รวมสินทรัพย์ 808,895 845,003 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท 2542 2541 หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6) 56,867 50,833 เจ้าหนี้การค้า 104,326 109,461 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 7) 1,599 400 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 11,937 12,602 โบนัสค้างจ่าย - 19,605 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 16,874 27,418 อื่น ๆ 13,203 14,685 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 42,014 74,310 รวมหนี้สินหมุนเวียน 204,806 235,004 เงินประกันรับจากลูกค้าและผู้อื่น 147,030 170,123 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 7) 6,039 7,597 รวมหนี้สิน 357,875 412,724 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 250,000 250,000 หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 16,601,500 หุ้น 166,015 166,015 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 154,728 154,728 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว (หมายเหตุ 8) สำรองตามกฎหมาย 14,707 11,529 สำรองทั่วไป 19,000 16,000 ยังไม่ได้จัดสรร 96,570 84,007 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451,020 432,279 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 808,895 845,003 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 พันบาท งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 2541 2542 2541 รายได้ ขายสุทธิ 296,448 284,287 933,139 1,111,937 รายได้อื่น รายได้จากการกลับรายการ เงินประกันรับจากลูกค้า ที่ไม่ขอคืน 4,462 2,398 13,388 7,195 อื่น ๆ 1,068 1,190 4,145 5,594 รวมรายได้อื่น 5,530 3,588 17,533 12,789 รวมรายได้ 301,978 287,875 950,672 1,124,726 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 198,745 195,221 637,897 746,366 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77,540 90,130 257,496 281,454 ดอกเบี้ยจ่าย 772 1,611 3,519 6,580 ค่าตอบแทนกรรมการ - - 200 - รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 277,057 286,962 899,112 1,034,400 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 24,921 913 51,560 90,326 ภาษีเงินได้ ( 8,801) ( 565) ( 16,877) ( 27,434) กำไรสุทธิ 16,120 348 34,683 62,892 กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.97 0.02 2.09 3.79 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 พันบาท งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 2541 2542 2541 ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 166,015 166,015 166,015 166,015 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 166,015 166,015 166,015 166,015 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 154,728 154,728 154,728 154,728 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 154,728 154,728 154,728 154,728 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 14,707 11,529 14,707 11,529 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ยอดสิ้นงวด 14,707 11,529 14,707 11,529 สำรองทั่วไป ยอดต้นงวด 19,000 16,000 16,000 13,000 เพิ่มระหว่างงวด (หมายเหตุ 8) - - 3,000 3,000 ยอดสิ้นงวด 19,000 16,000 19,000 16,000 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด 80,450 108,561 81,489 73,919 เพิ่มระหว่างงวด 16,120 348 34,683 62,892 ลดระหว่างงวด - ( 24,902) ( 19,602) ( 52,804) ยอดสิ้นงวด 96,570 84,007 96,570 84,007 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451,020 432,279 451,020 432,279 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบกำไรสะสม สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 พันบาท งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 2541 2542 2541 กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร: ยอดยกมาจากงวดก่อน 80,450 108,561 81,489 73,919 หัก จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน : (หมายเหตุ 8) สำรองทั่วไป - - ( 3,000) ( 3,000) เงินปันผล - - ( 16,602) ( 24,902) กำไรสุทธิสำหรับงวด 16,120 348 34,683 62,892 หัก จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีนี้: (หมายเหตุ 8) เงินปันผล - ( 24,902) - ( 24,902) รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 96,570 84,007 96,570 84,007 กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว: สำรองตามกฎหมาย 14,707 11,529 14,707 11,529 สำรองทั่วไป 19,000 16,000 19,000 16,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 33,707 27,529 33,707 27,529 รวมกำไรสะสม 130,277 111,536 130,277 111,536 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 พันบาท งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 16,120 348 34,683 62,892 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 224 - ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมคุณภาพ 201 291 20 291 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 18,131 20,155 56,178 60,224 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 348 กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร - ( 75) ( 213) ( 388) อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและราคา ตามบัญชีของภาชนะบรรจุตัดบัญชี 5,001 5,134 17,728 16,728 รายได้จากการกลับรายการ เงินประกันรับจากลูกค้าที่ไม่ขอคืน ( 4,462) ( 2,398) ( 13,388) ( 7,195) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าลดลง (เพิ่มขึ้น) ( 3,675) 4,434 14,302 10,546 สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น) ( 1,179) 34,506 2,048 1,080 ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องและ ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) ( 15,607) ( 7,254) ( 6,313) 6,317 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น) 2,380 ( 367) ( 820) ( 2,839) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 112 ( 95) 49 ( 41) อุปกรณ์ส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ( 3,923) ( 3,275) ( 19,775) ( 5,942) รายจ่ายรอตัดบัญชีและอื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น) 5 - ( 159) ( 1,692) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,461 ( 6,157) ( 7,806) ( 13,015) เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 2,092) ( 387) ( 2,173) 656 โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 8,571) 7,695 ( 14,275) 4,256 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,800 558 ( 11,164) 17,705 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 1,145) 112 ( 1,856) 1,232 เงินประกันรับจากลูกค้าและผู้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 69) 1,251 ( 6,978) 8,002 เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน 12,488 54,476 40,312 159,165 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" - 2 - พันบาท งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ( 2,829) ( 23,399) ( 21,605) ( 59,624) เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร - 180 284 788 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ( 2,829) ( 23,219) ( 21,321) ( 58,836) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และลูกจ้างลดลง (เพิ่มขึ้น) 536 ( 744) ( 134) ( 576) เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง ) ( 20,000) ( 5,000) 5,000 ( 45,000) หนี้สินระยะยาวลดลง ( 359) - ( 359) - จ่ายเงินปันผล - ( 24,902) ( 16,602) ( 66,404) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ( 19,823) ( 30,646) ( 12,095) ( 111,980) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ( 10,164) 611 6,896 ( 11,651) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด 23,253 ( 6,191) 6,193 6,071 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 13,089 ( 5,580) 13,089 ( 5,580) ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1.เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,956 10,253 14,956 10,253 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ( 1,867) ( 15,833) ( 1,867) ( 15,833) สุทธิ 13,089 ( 5,580) 13,089 ( 5,580) 2.เงินสดจ่ายในระหว่างงวด ดอกเบี้ยจ่าย 761 1,200 5,085 7,376 ภาษีเงินได้ - 7 28,041 9,728 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว" 1. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการ เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ บริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต่ำกว่า เงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2541 แสดงในราคาทุนรวมหรือราคาตลาดรวมที่ต่ำกว่า เงิน- ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี บริษัทตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาก่อนปี 2533 และภาชนะบรรจุ โดยวิธียอดลดลงเป็นเวลา ห้า (5) ถึงยี่สิบ (20) ปี ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2533 ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เป็นเวลาห้า (5) ถึงยี่สิบ (20) ปี ผลต่างของค่าเสื่อมราคาระหว่างวิธีเส้น ตรงและวิธียอดลดลงมีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและรายจ่ายรอตัดบัญชี ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา สาม (3) ถึง ห้า (5) ปี - 2 - กำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในระหว่างงวดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนเงิน (ล้านบาท) มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.4 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.8 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3.2 รวม 6.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ไว้เป็น จำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาท 3. สินค้าคงเหลือ พันบาท 2542 2541 สินค้าสำเร็จรูป 26,612 34,803 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ ( 457) ( 291) สินค้าสำเร็จรูป - สุทธิ 26,155 34,512 งานระหว่างทำ 50 - วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ 9,159 10,352 อะไหล่และวัสดุโรงงาน 7,951 8,580 วัสดุโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5,929 5,348 สุทธิ 49,244 58,792 - 3 - 4. เงินลงทุนในหุ้นทุน พันบาท 2542 2541 หลักทรัพย์จดทะเบียน - 40 หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน - ( 37) สุทธิ - 3 หลักทรัพย์อื่น 4,680 4,640 หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ( 1,440) ( 1,141) สุทธิ 3,240 3,499 รวมเงินลงทุน - สุทธิ 3,240 3,502 5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน พันบาท 2542 2541 ที่ดิน 207,892 207,892 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,093 2,071 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 182,595 174,134 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 503 503 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 202,459 200,889 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 128,047 118,722 ยานพาหนะ 249,406 238,725 ภาชนะบรรจุ - สุทธิ 71,529 94,369 งานระหว่างก่อสร้าง 16,582 25,576 รวม 1,061,106 1,062,881 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ( 459,184) ( 405,053) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 601,922 657,828 ค่าเสื่อมราคาซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนมีจำนวนรวมประมาณ 17.8 ล้านบาท และ 55.1 ล้านบาท ในปี 2542 และ 20 ล้านบาท และ 60.2 ล้านบาท ในปี 2541 ตาม ลำดับ - 4 - ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทได้จำนอง/จำนำไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกิน บัญชีหนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 7 และ 10 6. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน พันบาท 2542 2541 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,867 15,833 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 55,000 35,000 รวม 56,867 50,833 ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็น จำนวนเงิน 30 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 10.50 ต่อปีสำหรับปี 2542 และ ระหว่างร้อยละ 16 ถึงร้อยละ 17.25 ต่อปี สำหรับปี 2541 และค้ำประกันโดยการจดจำนอง/จำนำที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง และสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศ แห่งหนึ่งจำนวน 55 ล้านบาท สำหรับปี 2542 และจากสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 35 ล้านบาท สำหรับปี 2541 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5.25 ต่อปี สำหรับปี 2542 และระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 16.25 ต่อปี สำหรับปี 2541 7. เงินกู้ยืมระยะยาว พันบาท 2542 2541 เงินกู้ยืมระยะยาว 7,638 7,997 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,599 400 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 6,039 7,597 - 5 - ในปี 2540 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 7,997,337 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี และมีกำหนดการชำระคืนเงินต้น ทุกเดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2542 และค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินบางส่วนของ บริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5 8. การจัดสรรกำไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานสำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 16,601,500 หุ้น รวมจำนวนประมาณ 24.9 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้จัดสรร (ยังมีต่อ)